证券代码：600802 证券简称：福建腾博会 通告编号：2025-024
福建腾博会股份有限公司
关于与集团财务公司重新签署金融效劳协议
（关联生意）的通告
本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏， ，，，，，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负执法责任。。。。。。
主要内容提醒：
●本议案尚需提交公司股东会审议。。。。。。
●该关联生意不会对公司财务及谋划情形爆发倒运影响， ，，，，，亦不会对关联方形成依赖。。。。。。
一、关联生意基本情形
福建腾博会股份有限公司（本公司）于2025年8月21日召开的第十届董事会第二十一次聚会审议通过了《关于与集团财务公司重新签署金融效劳协议(关联生意)的议案》。。。。。。本次重新签署协议， ，，，，，主要增添了甲方（本公司）存放在乙方（福建省能源石化集团财务有限公司）的逐日最高存款余额不凌驾6亿元的条款约定， ，，，，，其他条款未做实质性修订。。。。。。凭证《上海证券生意所股票上市规则》， ，，，，，本次修订属于主要条款爆发重大转变， ，，，，，因此需重新推行审议披露程序。。。。。。
（一）推行的审议程序
1.2025年8月21日， ，，，，，公司第十届董事会第二十一次聚会审议通过了《关于与集团财务公司重新签署金融效劳协议（关联生意）的议案》， ，，，，，关联董事郑建新先生、黄明耀先生回避表决， ，，，，，非关联董事以7票赞成， ，，，，，0票阻挡， ，，，，，0票弃权的表决效果通过了该议案。。。。。。
2.本议案经自力董事专门聚会事前审议通过， ，，，，，并赞成提交董事会审议。。。。。。
本议案尚需提交公司股东会审议， ，，，，，关联股东福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司届时将对本议案回避表决。。。。。。
（二）2025年推行《金融效劳协议》情形
阻止2025年7月末， ，，，，，集团财务公司为公司及控股子公司提供金融效劳情形如下：
1.存款效劳：在集团财务公司存款0.46亿元， ，，，，，占公司钱币资金总额的65.60%。。。。。。
2.结算效劳：集团财务公司凭证公司指令为公司提供付款效劳和收款效劳， ，，，，，以及其他与结算营业相关的辅助效劳。。。。。。
3.信贷效劳：集团财务公司提供应公司的贷款本金余额为5.89亿元。。。。。。
二、关联方及关联关系先容
（一）关联方先容
关联方名称：福建省能源石化集团财务有限公司
集团财务公司与公司的现实控制人同为福建省能源石化集团有限责任公司， ，，，，，2011年8月1日经国家金融监视治理总局（银监复[2011]295号）批准开业的非银行金融机构。。。。。。该公司住所在福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧， ，，，，，法定代表人：陈名晖， ，，，，，注册资源10亿元。。。。。。谋划规模：企业集团财务公司效劳。。。。。。（依法须经批准的项目， ，，，，，经相关部分批准后方可开展谋划运动， ，，，，，详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证为准）。。。。。。
（二）关联关系先容
集团财务公司为公司现实控制人的控股子公司， ，，，，，凭证《上海证券生意所股票上市规则》， ，，，，，属于第6.3.3条第（二）项划定的关联法人。。。。。。
三、拟重新签署的《金融效劳协议》的主要内容
（一）集团财务公司（乙方）向公司及其子公司（甲方）提供以下金融效劳：
1、存款效劳：
（1）甲方在乙方开立存款账户， ，，，，，并本着存取自由的原则， ，，，，，将资金存入在乙方开立的存款账户， ，，，，，存款形式可以是活期存款、按期存款、通知存款、协定存款等；；；；；；
（2）乙方为甲方提供存款效劳的存款利率将不低于同期中国海内主要商业银行同类存款的存款利率， ，，，，，也不低于福建省能源石化集团其他成员企业同期在乙方同类存款的存款利率的平均水平；；；；；；
（3）关于甲方存入乙方的资金， ，，，，，乙方应将其所有存入国家正式批准设立的商业银行， ，，，，，包括中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中信银行、中国邮政储备银行、兴业银行、招商银行、国家开发银行、光大银行、海峡银行、上海浦发银行、平安银行、交通银行、民生银行、农业生长银行、恒丰银行、渤海银行， ，，，，，乙方确保甲方存入资金的清静。。。。。。
（4）乙方未能准时足额向甲方支付存款的， ，，，，，甲方有权终止本协议， ，，，，，并可凭证执法划定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款举行抵销。。。。。。
（5）因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的， ，，，，，乙方应举行全额赔偿， ，，，，，同时甲方有权终止本协议。。。。。。
（6）甲方存放在乙方的逐日最高存款余额不凌驾 6 亿元。。。。。。
2、结算效劳：
（1）乙方凭证甲方指令为甲方提供付款效劳和收款效劳， ，，，，，以及其他与结算营业相关的辅助效劳；；；；；；
（2）乙方凭证商业银行通行标准为甲方提供上述结算效劳；；；；；；
（3）乙方应确保资金结算网络清静运行， ，，，，，包管资金清静， ，，，，，控制资产欠债危害， ，，，，，知足甲方支付需求。。。。。。
3、信贷效劳：
（1）在切合国家有关执律例则的条件下， ，，，，，乙方凭证甲方谋划和生长需要， ，，，，，为甲方提供综合授信效劳。。。。。。乙方允许在本协议有用期内， ，，，，，给予甲方不凌驾12亿元的综合授信额度， ，，，，，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度治理贷款、票据承兑、票据贴现、保函及其他形式的资金融通营业， ，，，，，如开展详细信贷营业需双方探讨并另行签署自力条约予以明确双方权力义务；；；；；；
（2）乙偏向甲方提供的贷款利率， ，，，，，参考中国人民银行对商业银行贷款利率的有关划定及现行市况协商厘定， ，，，，，且一律条件下不高于中国海内主要商业银行提供的同品种贷款利率；；；；；；
（3）有关信贷效劳的详细事项由双方另行签署协议。。。。。。
4、其他金融效劳：
（1）乙方将按甲方的指示及要求， ，，，，，向甲方提供谋划规模内的委托贷款等其他金融效劳， ，，，，，乙偏向甲方提供其他金融效劳前， ，，，，，双方需举行探讨及订立自力的协议；；；；；；
（2）乙方就提供其他金融效劳所收取的用度， ，，，，，不高于中国主要金融机构就同类效劳所收取的用度的合理规模。。。。。。
（二）用度收取、利息支付
1、乙方为甲方提供效劳时所应收取的用度在见告甲方后可从甲方在乙方开设的账户中扣划， ，，，，，乙方需实时出具收款凭证， ，，，，，甲方有权向乙方索取收费标准， ，，，，，乙方不得拒绝。。。。。。
2、乙方为甲方提供存款效劳时， ，，，，，应按银行业计息日的划定实时将甲方应得的利息划到甲方在乙方开立的账户。。。。。。
（三）协议的生效、变换息争除
1、本协议经双要领定代表人（认真人）或其授权的代理人签章并加盖公章并推行相关执法程序后生效， ，，，，，有用期三年。。。。。。在有用期满前30天， ，，，，，如任何一方未向对方提出终止协议的要求， ，，，，，本协议自动延期三年。。。。。。上述延期不受次数限制， ，，，，，但甲、乙双方羁系机构尚有划定或要求的情形除外。。。。。。
2、本协议经双方协商一致并告竣书面协议可以变换息争除， ，，，，，在告竣书面协议以前， ，，，，，本协议条款仍然有用。。。。。。
3、本协议部分条款无效或者不可执行的， ，，，，，不影响其他条款的效力。。。。。。
四、关联生意的目的以及对公司的影响
集团财务公司为本公司及所属子公司提供各项金融效劳， ，，，，，遵照一律自愿、优势互补、互利互惠、配合生长及共赢的原则， ，，，，，有利于拓展公司融资渠道， ，，，，，进一步优化财务治理， ，，，，，提高资金使用效率， ，，，，，降低融资本钱和融资危害。。。。。。本生意事项切合关联生意的相关原则， ，，，，，不保存损害公司及股东利益的情形， ，，，，，不会对公司财务及谋划情形爆发倒运影响， ，，，，，亦不会对关联方形成依赖。。。。。。
特此通告。。。。。。
福建腾博会股份有限公司董事会
2025年8月23日
